3月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0237，涨0.05%

本站消息，3月21日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0237元，累计净值为1.2677元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%，近3个月下跌0.17%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.88%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.14%。

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